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农银汇理基金郭世凯:把握价值龙头,选好科技新周期

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发表于 2019-10-28 21:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  展望四季度,农银汇理行业成长基金、农银汇理行业轮动基金、农银汇理现代农业加基金基金经理郭世凯认为,当前经济下行压力依然较大,近期债券市场反映通胀预期升温,市场对政策的宽松预期已走得较为领先,进入“经济未见起色+政策掣肘略升”的交集期。

  农银汇理基金郭世凯认为,政策宽松带来的红利效应将呈现边际减弱。回归基本面后,农银汇理基金郭世凯分析认为,国内需求仍然疲弱、、全球经济增长放缓,多项经济数据表明国内经济增长的下行压力仍然存在。

  考虑到市场主要矛盾仍是“增长压力”与“政策托底”之间的博弈,农银汇理基金郭世凯预计市场整体将处于下有底、上有顶的震荡态势,建议在操作上维持审慎原则。

  农银汇理基金郭世凯建议:(1)价值龙头、核心资产永不过时:关注估值合理、高分红、ROE稳定、外资偏好的金融、消费板块。(2)科技新周期或到来,选好高景气赛道中的龙头:继续关注华为产业链、5G通信、半导体、手机终端消费电子等行业中的龙头,以及云计算、计算服务器等板块。(3)业绩确定性是最好主线,建议关注当前景气、盈利向上的风电、光伏等行业。
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